Dein Portfolio per CSV importieren

Nicht jedes Konto lässt sich verbinden, und manche möchten gar nichts verbinden. Mit einer CSV kommt dein Portfolio trotzdem zu Sonar: exportieren, hochladen, Spalten prüfen, fertig. Der CSV-Import gehört zu jedem Plan, auch zu Free.

Woher du importieren kannst

• Koinly und CoinTracker: komplette Krypto-Transaktionsverläufe, auf heutige Bestände hochgerechnet.
• Delta: Transaktionsexporte aus der Portfolio-App.
• Kubera: eine Portfolio-Tabelle; Zeilen mit Ticker und Menge werden zu Positionen, der Rest wird übersprungen und aufgelistet.
• Dein Broker: die Positions- oder Bestandsübersicht als CSV, von jedem Broker, solange sie eine Spalte mit Tickersymbol und eine mit Stückzahl hat.
• Eine Tabelle oder anderes: Zeilen direkt aus einer Tabelle einfügen oder Sonars einfaches Format ausfüllen.

So funktioniert es

1. Quelle wählen oder Sonar erkennen lassen. Formate werden an der Kopfzeile erkannt, ein spezifischer Treffer schlägt den allgemeinen.
2. Datei hochladen oder Zeilen einfügen. Dateien bis 2 MB; eingefügte Zeilen dürfen durch Kommas oder Tabs getrennt sein, Kopieren aus einer Tabelle funktioniert also.
3. Spalten zuordnen. Sonar ordnet automatisch zu und zeigt dir das Ergebnis. Jede Spalte lässt sich von Hand neu zuordnen, eine umbenannte Überschrift blockiert also nie einen Import, und nichts wird stillschweigend angenommen. Heißt deine Spalte „Stück“, ordnest du sie einfach der Menge zu.
4. Vorschau. Du siehst die Positionen, bevor etwas gespeichert wird, dazu übersprungene Zeilen mit Grund, etwa fehlendes Symbol, unlesbares Datum oder ein Verkauf, der einen Bestand unter null bringen würde.
5. Benennen und importieren. Ein erneuter Import unter demselben Namen ersetzt die Positionen dieses Imports; zum Aktualisieren exportierst du einfach neu.

Bestände oder Transaktionen

Eine Bestandsdatei ist eine Momentaufnahme: Symbol und Menge, dazu Einstand und Konto, wenn vorhanden. Sie wird direkt zu Positionen.

Eine Transaktionsdatei ist ein Verlauf. Sonar spielt Käufe und Verkäufe der Reihe nach ab und kommt so zu heutigen Positionen zum Durchschnittskurs je Konto. Lässt sich ein Einstand nicht ermitteln, bleibt er leer statt geschätzt. Mit Verlauf rekonstruiert Sonar den Wert deines Portfolios aus täglichen Schlusskursen, dein Vermögensdiagramm beginnt also dort, wo du angefangen hast.

Sonars einfaches Format

Fehlt deine Quelle, lade auf der Importseite ein Beispiel herunter oder starte mit diesen Kopfzeilen:

symbol,name,quantity,cost_basis,account
date,type,symbol,quantity,price,fee,account

Bestände brauchen Symbol und Menge. Transaktionen brauchen Datum, Typ (buy oder sell), Symbol und Menge. Name, Einstand, Kurs, Gebühr und Konto sind optional.

Jede Zeile dem richtigen Wert zuordnen

Jede importierte Position durchläuft denselben Abgleich wie verbundene Konten. Symbole werden gelisteten Aktien, ETFs, Fonds und Coins zugeordnet. Eine Zeile, die Sonar nicht zuordnen kann, bleibt erhalten und wird als nicht erkannt markiert, nicht verworfen und nicht geschätzt.

Was du nach dem Import siehst

Importierte Positionen gehören zum restlichen Portfolio: Gesamtvermögen, zeitgewichtete Rendite im Vergleich mit dem S&P 500 oder Bitcoin, Aufteilung nach Asset, Klasse und Konto, Gewinn und Verlust und realisierte Gewinne der letzten 12 Monate. Importierte Positionen behalten die Kontonamen aus deiner Datei oder liegen unter einem Importkonto, du kannst also danach filtern.

Wo deine Daten landen, zeigt das Beispielportfolio.

Importe und Verbindungen zusammen

Importe zählen nicht zum Limit verbundener Konten und passen gut zu Verbindungen: Verbinde, was sich verbinden lässt, und importiere den Rest. Sonar verbindet Wallets auf über 50 Netzwerken und mit Starter, Standard und Premium US-Depots und Kryptobörsen wie Coinbase oder Kraken über Plaid (Depot-Tracker). Bringt eine Verbindung keine früheren Trades mit, liefert ein importierter Verlauf die Einstandskurse dazu.

Datenschutz

Sonar speichert, was es für dein Portfolio braucht: Positionen und Transaktionen. Von jedem Import bleibt nur die Zeilennummer als Referenz, nicht die Originalzeile, die Notizen, Kontonummern oder Adressen enthalten kann. Deine Transaktionen kannst du jederzeit als CSV exportieren und dein Konto jederzeit löschen. Mehr auf der Sicherheitsseite.

Fragen zu deinem importierten Portfolio

Nach dem Import stehen deine Positionen Claude, ChatGPT und anderen Assistenten über Sonars schreibgeschützten MCP-Connector zur Verfügung:

Was sind meine fünf größten Positionen, und welchen Anteil am Portfolio haben sie?

Mit Standard liest der Assistent Positionen und Gewinn und Verlust; mit Starter Markt- und Social-Daten deiner Werte. Siehe KI-Portfolio-Tracker.

Preise im Überblick

Der CSV-Import ist in Free enthalten. Starter ($7 im Monat) und Standard ($11 im Monat) bringen verbundene Konten, Social-Daten, Benachrichtigungen und KI-Tools. Siehe Preise.

Häufige Fragen

Ist der CSV-Import kostenlos?

Ja, in jedem Plan, und Importe zählen nicht als verbundene Konten.

Meine Broker-Datei hat zusätzliche Kopfzeilen oder seltsame Spaltennamen. Klappt das?

Spaltennamen ordnest du im Zuordnungsschritt von Hand zu. Stehen Notizen über der Kopfzeile, lösche sie vorher, damit die erste Zeile die Spalten benennt.

Kann ich einen Import später aktualisieren?

Ja. Exportiere eine neue Datei und importiere sie unter demselben Namen; sie ersetzt die Positionen dieses Imports.

Bekomme ich meine Daten wieder heraus?

Ja. Exportiere deine Transaktionen als CSV, gefiltert nach Datum, Typ und Konto.